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發(fā)票管理

發(fā)布時間:2019-06-17   點擊率:1983

財務管理模塊中的【發(fā)票管理】是用于項目上收進和開出發(fā)票的登記及認證與否情況。在這里詳細介紹發(fā)票登記的操作方法;

1、財務管理模塊中找到發(fā)票管理,點擊會出現(xiàn)發(fā)票管理列表界面,點擊新建,出現(xiàn)發(fā)票登記的界面,如下圖所示,

項目名稱:發(fā)生發(fā)票業(yè)務的項目,通過選擇實現(xiàn)

發(fā)票日期:根據(jù)發(fā)票上開票日期選擇

業(yè)務類型:分為收進發(fā)票和開出發(fā)票

歸屬分類:這里可以自行維護分類,一般由材料類、勞務類、機械類和其他類

發(fā)票編號:發(fā)票既有編號確定,唯一,注意,如果是多張發(fā)票對應,連續(xù)輸入發(fā)票編號,中間由逗號隔開,發(fā)票金額為所有發(fā)票總額。

后綴編號:在下方的小注中有詳細說明,如下圖

發(fā)票金額:發(fā)票金額一定要大于或等于累計對應發(fā)票。

我方單位:本公司開出發(fā)票的單位名稱。

對方單位:開出或收到發(fā)票的單位名稱。

開具單位:本張發(fā)票的開具單位,在聯(lián)營項目中,掛靠單位都無資質(zhì),不能向我方開具發(fā)票,一般會找第三方向我們開票。本項信息用來記錄,掛靠單位找的向我方開票的第三方單位。

對應的合同類別:這里根據(jù)收發(fā)的發(fā)票類別確定。

合同編號:根據(jù)上一合同類別,最后做選定。

完整的發(fā)票登記截圖,如下

上圖中,紅線框出的是必填的內(nèi)容。

2、如果采購供應商開出的發(fā)票對應的是幾個項目,這種情況一般需要用到后綴編號,以后綴編號來區(qū)分所對應的項目,發(fā)票金額為拆分后的金額。

例如,供應商  誠信建筑材料有限公司東營分公司  開出發(fā)票00000562,面值7255,對應金石小區(qū)和華凌大廈1期兩個項目,稅率11%。具體操作過程如下圖所示。

第一張截圖,對應金石小區(qū),2255的合同金額。

第二種截圖,對應華凌大廈1期,5000的合同金額。

注:如上圖中 發(fā)票面值,為了幫您核對該張發(fā)票經(jīng)過拆分后合計的總金額,為了防止您拆分出錯。

3、發(fā)票統(tǒng)計

總結(jié),發(fā)票管理中的發(fā)票登記工作,一般有經(jīng)手的項目部門來完成,不建議由財務部門來完成此項工作,原因有二,一是經(jīng)手的部門對此合同及對應發(fā)票心里最清楚,二減少財務部門發(fā)票登記的工作量,避免與專業(yè)財務軟件混淆登記。登記完后,在項目成本利潤分析里可以看到進項發(fā)票可以沖抵項目成本的具體情況。同理,若做了開出發(fā)票的登記,相應銷項發(fā)票成本也可體現(xiàn)出來。

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